Як перевірити доходи й витрати за вибраний місяць?
Виберіть компанію, метод автентифікації та місяць, а потім порівняйте суми брутто й перевірте рахунки у зведенні.
- Модуль
- Аналітика
- Час читання
- 5 хв
- Рівень складності
- Ви зробите це із заплющеними очима :)
- Опубліковано
- 23 серпня 2026
- Автор
- Rafał Zeidler
- Формат
- Текстова інструкція та відео
Письмова процедура
Що ви зробите
Ви відкриєте місячний Підсумок в Аналітиці, виберете метод автентифікації KSeF і період. На діаграмі ви порівняєте загальні доходи й витрати брутто.
Потім ви перевірите документи, з яких складаються обидві суми. Підсумок не обчислює прибуток або ПДВ. Ці значення доступні в окремому звіті KPiR.
Вимоги
Перед початком
Підсумок типово використовує документи з KSeF. Залиште Показати імпортовані вимкненим, якщо аналізуєте дані, отримані безпосередньо з KSeF.
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Доступ | Власник компанії або учасник організації з дозволом analytics:read. |
| Тариф | Тариф KSeFGPT із доступним модулем Аналітика. |
| Компанія | Вибрана компанія має активний токен або сертифікат KSeF. |
| Початкова точка | Після входу виберіть потрібну компанію та відкрийте Аналітику. |
| Час виконання | Приблизно 2 хвилини. |
| Обсяг даних | Суми брутто й рахунки, виставлені у вибраному місяці. |
Відео процесу
Запис показує вибір автентифікації та місяця, читання діаграми й перевірку списків доходів і витрат.
Відкрийте Підсумок
У бічному меню виберіть Аналітика й залиште вкладку Підсумок активною. Вкладка KPiR призначена для окремого податкового звіту.
Перевірте назву компанії внизу ліворуч. Діаграма та списки стосуватимуться саме цієї компанії.
Виберіть метод автентифікації
У правому верхньому куті виберіть Токен або Сертифікат. Список містить лише методи, налаштовані для активної компанії.
Після зміни методу KSeFGPT повторно отримує підсумок. У прикладі вибрано Сертифікат.
Виберіть місяць
Розгорніть поле Місяць і виберіть потрібний період. У прикладі вибрано Липень 2026.
Залиште Показати імпортовані вимкненим, щоб використовувати дані KSeF. Після зміни місяця діаграма й обидва списки документів оновляться автоматично.
Порівняйте доходи й витрати
Прочитайте зелений стовпець Доходи й червоний стовпець Витрати. Підпис над кожним стовпцем показує загальну суму документів брутто за вибраний місяць.
Не вважайте різницю між стовпцями оподатковуваним прибутком. Підсумок використовує суми брутто, а прибуток і ПДВ обчислюються у звіті KPiR.
Перевірте рахунки доходів
Відкрийте Доходи під діаграмою. Лічильник біля назви вкладки показує кількість документів.
Рахунки згруповано за контрагентом. Порівняйте номер, дату виписки та суму брутто, а в кінці таблиці перевірте РАЗОМ.
Перевірте рахунки витрат
Виберіть Витрати. Таблиця покаже вхідні рахунки, згруповані за продавцем, та їхні суми брутто.
Переконайтеся, що кількість документів і РАЗОМ відповідають червоній частині підсумку. У прикладі три документи становлять 9 705,50 PLN.
Кінцевий стан
Перевірте результат
Вибраний місяць відображається над діаграмою, а суми Доходи й Витрати відповідають значенням РАЗОМ у відповідних таблицях.
Якщо вам потрібні прибуток, суми нетто або зведення ПДВ, відкрийте KPiR. Не обчислюйте їх простим відніманням сум із Підсумку.
Діагностика
Якщо щось не працює
Порівняйте видимий симптом із наведеною нижче таблицею.
| Симптом | Імовірна причина | Що робити |
|---|---|---|
| Аналітика недоступна | Тариф компанії не містить Аналітику або немає дозволу analytics:read. | Перевірте тариф або попросіть власника організації надати доступ до аналітики. |
| Застосунок просить вибрати компанію | У поточному сеансі не вибрано компанію. | Скористайтеся вибором компанії внизу ліворуч і знову відкрийте Підсумок. |
| Застосунок вимагає підключення KSeF | Компанія не має активного токена або сертифіката. | Додайте дані доступу KSeF у Налаштуваннях і поверніться до Аналітики. |
| Немає даних для аналізу | У періоді немає документів або запит завершився помилкою. | Перевірте місяць і метод автентифікації, а потім оновіть сторінку. |
| Потрібного місяця немає у списку | Список охоплює минулі місяці поточного року й останній квартал попереднього року. | Виберіть доступний період або скористайтеся KPiR для ширшого звіту. |
| Суми відрізняються від звіту KPiR | Підсумок показує значення брутто з вибраного джерела, а KPiR використовує податкову класифікацію. | Перевірте джерело, місяць і класифікацію документів у KPiR. |
Що далі
Увімкніть Показати імпортовані лише тоді, коли потрібно проаналізувати рахунки, передані до KSeFGPT поза прямим отриманням із KSeF.
Відкрийте KPiR, щоб підготувати звіт із прибутком, сумами нетто, ПДВ та авансовими платежами з податку на дохід.
Перевірте місячний підсумок компанії
Увійдіть, виберіть місяць і порівняйте доходи й витрати на основі рахунків із KSeF.